Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
18.10.2019 17.10.2019 % to the previous data 18.10.2019 17.10.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 624,69 5 613,19 0.2 299 446 023,86 303 866 480,71 -1.45
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 201,73 6 219,22 -0.28 310 403 723,03 311 229 445,23 -0.27
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 321,76 2 335,22 -0.58 890 163 705,64 895 444 972,91 -0.59

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 525,14 30 666,15 -0.46 261 816 433,04 257 974 063,15 1.49
USD 476,85 476,59 0.06 4 089 961,52 4 009 201,31 2.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 783,16 1 794,24 -0.62 97 205 929,63 97 805 951,88 -0.61
USD 27,86 27,88 -0.1 1 518 500,99 1 520 012,31 -0.1
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 450,49 3 503,51 -1.51 102 479 889,84 104 084 436,54 -1.54
USD 53,90 54,45 -1 1 600 888,08 1 617 586,88 -1.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 404,86 408,91 -0.99 79 117 730,87 79 968 479,72 -1.06
USD 6,32 6,35 -0.48 1 235 936,46 1 242 798,33 -0.55

Date and time of publication 21.10.2019 17:50

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg