Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
21.06.2019 20.06.2019 % к пред. значению 21.06.2019 20.06.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 390,59 5 391,53 -0.02 287 254 415,73 287 293 344,56 -0.01
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 085,98 6 112,91 -0.44 313 789 399,44 315 204 418,75 -0.45
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 290,42 2 279,40 0.48 916 280 572,38 911 922 737,07 0.48

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 847,64 30 120,93 -0.91 256 075 908,28 258 420 544,62 -0.91
USD 470,87 470,79 0.02 4 039 835,93 4 039 121,10 0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 674,79 1 679,96 -0.31 96 876 876,19 97 175 735,83 -0.31
USD 26,42 26,26 0.62 1 528 322,94 1 518 859,76 0.62
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 532,29 3 523,83 0.24 111 763 549,50 111 496 095,84 0.24
USD 55,73 55,08 1.18 1 763 174,08 1 742 687,43 1.18
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 406,29 408,50 -0.54 81 392 673,52 81 843 568,35 -0.55
USD 6,41 6,38 0.39 1 284 045,23 1 279 217,50 0.38

Дата и время опубликования 24.06.2019 17:46

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 мая 2019 года (Дата и время публикации: 10.06.2019, 12:23. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg