Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
24.04.2019 23.04.2019 % к пред. значению 24.04.2019 23.04.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 269,76 5 266,97 0.05 281 426 676,29 281 266 787,39 0.06
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 978,69 5 984,03 -0.09 319 210 283,42 319 426 021,67 -0.07
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 187,15 2 199,63 -0.57 898 615 070,57 903 817 851,37 -0.58

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 834,84 29 834,15 0 268 044 894,87 268 038 685,30 0
USD 467,70 467,72 -0 4 201 949,74 4 202 155,41 -0
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 549,98 1 545,94 0.26 96 266 948,57 96 015 646,76 0.26
USD 24,30 24,24 0.25 1 509 108,69 1 505 277,75 0.25
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 732,45 3 748,50 -0.43 119 796 737,16 120 311 942,03 -0.43
USD 58,51 58,77 -0.44 1 877 968,50 1 886 181,01 -0.44
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 422,89 425,25 -0.55 85 834 174,70 86 321 542,43 -0.56
USD 6,63 6,67 -0.56 1 345 561,49 1 353 299,19 -0.57

Дата и время опубликования 25.04.2019 17:55

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 февраля 2019 года (Дата и время публикации: 05.03.2019, 11:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg